WeFid


WeFid è un sistema informativo gestionale, che consente al Front e Back Office delle Società Fiduciarie di gestire in automatico i processi operativi che ne caratterizzano l'attività, garantendo il rispetto dei controlli tecnico-operativi (principio del "4 Eyes"), la compliance con la MIFID e tutte le normative vigenti in termini di antiriciclaggio, fiscalità, etc.

WeFid si compone dei seguenti moduli:

Anagrafica e Reference

gestisce i Soggetti Principali che interagiscono o potrebbero interagire contrattualmente con la Società Fiduciaria, i Rapporti e gli Altri Soggetti. Il modulo Reference gestisce gli Strumenti Finanziari, le Divise (e relativi cambi) e le Società Emittenti.

Contabilità (fiduciaria)

gestione dei movimenti contabili provenienti da entità esterne tramite funzionalità di carico massivo e/o inseriti dalla funzione di back-office della fiduciaria tramite transazione on line; il modulo prevede la quadratura tra Strumenti Finanziari e liquidità con produzione di stampe di evidenza e la gestione delle commissioni di apertura, chiusura e periodiche

Fiscalità

gestione degli adempimenti normativi (Conto Unico, Capital Gain, Dividendi, Modello 770, GPM - Gestioni Patrimoniali Mobiliari, …)

Segnalazioni

gestione adempimenti richiesti da organi di Vigilanza (Antiriciclaggio, Anagrafe Tributaria, CVS, Indagini Finanziarie, Gestione Sospetti, QI USA, Direttiva UE sul Risparmio, …)

Stampe

produzione di stampe standard (schede anagrafiche, quadrature, saldi, stampe di controllo, …), liste (movimenti, rapporti, contratti, …), massa (rapporti, depositi, …), controllo di gestione (massa amministrata ricavi e incassi suddivisi in base ai criteri di ripartizione dei costi o ai criteri di attribuzione rapporti, rendimento medio, …), certificazioni, rendiconti, avvisi alla clientela.

Gestione Istruzioni e Disposizioni

registrazione delle istruzioni e gestione del "ciclo di vita" delle disposizioni contabili ed amministrative.

Stock Option

gestione delle stock options e delle operazioni di azionariato diffuso, censimento piani, gestione vincoli, finestre temporali, assegnazioni, …; gestione Anagrafica Aderenti, rapporti con Società Emittenti e Fiscalità. Rendicontazione periodica ed estemporanea.

Trust

censimento soggetti (disponente, beneficiario, guardiano, …) e rapporto di Trust. Gestione mandato di Trust, libro eventi, valorizzazione beni. Gestione proventi e redazione bilanci e gestione adempimenti fiscali. Rendicontazione periodica ed estemporanea.